（単位：千円）

当中間期

自　2025年4月 1日

至　2025年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

61,456

減価償却費

85,299

投資口交付費償却

5,899

創立費償却

5,233

受取利息

△387

支払利息

50,508

営業未収入金の増減額（△は増加）

△40,633

前払費用の増減額（△は増加）

△85,255

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,508,298

長期前払費用の増減額（△は増加）

△113,402

営業未払金の増減額（△は減少）

13,927

未払金の増減額（△は減少）

10,126

前受金の増減額（△は減少）

233,778

創立費の支払額

△52,337

その他

195,545

小計

△2,138,537

利息の受取額

387

利息の支払額

△5,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,143,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△49,815,082

無形固定資産の取得による支出

△6,900

差入敷金及び保証金の差入による支出

△10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,831,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,569,700

長期借入れによる収入

20,500,000

投資口の発行による収入

27,623,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,693,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

718,358

現金及び現金同等物の期首残高

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

718,358