(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,848
378,629
減価償却費
16,102
103,547
のれん償却額
35,217
83,226
減損損失
－
5,444
賞与引当金の増減額（△は減少）
△200
21,416
受取利息
△43
△2,181
受取手数料
△808
△2,452
支払利息
9,098
30,153
株式報酬費用
21,874
18,764
固定資産除却損
7,848
9,442
売上債権の増減額（△は増加）
1,223
△164,845
棚卸資産の増減額（△は増加）
△293,139
△857,227
前払費用の増減額（△は増加）
131
△24,349
仕入債務の増減額（△は減少）
325,011
301,872
未払金の増減額（△は減少）
40,632
90,111
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
7,091
5,647
その他
△183,543
2,022
小計
3,345
△777
利息の受取額
43
2,181
手数料の受取額
808
2,452
利息の支払額
△9,098
△30,153
法人税等の支払額
△131,004
△93,989
△135,905
△120,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,145
△281,241
有形固定資産の売却による収入
27
無形固定資産の取得による支出
△51,000
△7,918
敷金の差入による支出
△62,061
△87,050
敷金の回収による収入
3,236
1,357
関係会社株式の取得による支出
△2,430
△52,775
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△186,024
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△462,095
△2,800
△650,468
△616,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
1,420,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△655,210
長期借入れによる収入
1,680,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△84,668
△287,677
自己株式の取得による支出
△524
1,595,332
1,276,588
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
808,958
539,850
現金及び現金同等物の期首残高
613,090
983,419
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,422,048
1,523,269