（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

178,564

164,209

減価償却費

53,804

63,654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,535

10,048

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

12,766

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,233

△41,414

受取利息及び受取配当金

△200

△1,845

支払利息

209

695

固定資産除却損

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

705,038

180,243

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,616

△327,407

仕入債務の増減額（△は減少）

△452,889

△51,459

未払金の増減額（△は減少）

△71,151

33,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,294

△126,427

その他

22,771

18,707

小計

376,993

△64,728

利息及び配当金の受取額

200

1,845

利息の支払額

△209

△695

法人税等の支払額

△63,022

△116,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,962

△179,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108,272

△18,199

無形固定資産の取得による支出

△45,725

△9,216

敷金の差入による支出

△3,240

△2,668

敷金の回収による収入

5,418

6,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,820

△23,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△146,031

△151,752

リース債務の返済による支出

△13,749

△16,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159,780

△168,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,361

△372,382

現金及び現金同等物の期首残高

1,509,381

1,534,412

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,511,742

1,162,030