（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

624,045

721,409

減価償却費

42,759

38,937

契約負債の増減額（△は減少）

△265

△3,500

受取利息及び受取配当金

△110

△1,705

支払利息

8,897

18,727

国庫補助金収入

△8,593

△8,593

有形固定資産売却損益（△は益）

△27

△1,049

有形固定資産除却損

－

1,697

為替差損益（△は益）

8,618

635

売上債権の増減額（△は増加）

△292,214

△267,411

棚卸資産の増減額（△は増加）

△828,013

△2,719,350

仕入債務の増減額（△は減少）

21,709

702,807

未払金の増減額（△は減少）

22,978

△62,990

前受金の増減額（△は減少）

669,818

1,294,587

預り金の増減額（△は減少）

54,440

△33,796

その他

△47,761

△347,390

小計

276,279

△666,986

利息及び配当金の受取額

106

1,705

利息の支払額

△8,875

△18,692

国庫補助金の受取額

8,593

8,593

法人税等の支払額

△14,231

△14,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

261,872

△689,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,450

△563,593

有形固定資産の売却による収入

30

1,155

無形固定資産の取得による支出

△30,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,851

475

敷金及び保証金の差入による支出

△995

△9,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,563

△571,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,000

450,000

短期借入金の返済による支出

△49,000

△300,000

長期借入れによる収入

－

737,373

長期借入金の返済による支出

△29,978

△18,027

自己株式の取得による支出

△33

△81

配当金の支払額

△214

△277,075

リース債務の返済による支出

△2,468

△2,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,694

589,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,613

△671,698

現金及び現金同等物の期首残高

3,279,991

4,141,237

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,432,605

3,469,538