（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

802,401

721,097

減価償却費

30,286

29,694

のれん償却額

16,609

16,609

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,174

16,771

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△161

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△733

△336

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△18,899

△3,123

受取利息

△56,404

△51,253

支払利息

2,034

3,389

為替差損益（△は益）

90,904

△1,790

持分法による投資損益（△は益）

△4,877

－

売上債権の増減額（△は増加）

△468,638

52,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

132,183

△93,222

未払金の増減額（△は減少）

9,595

47,800

その他

△62,334

△53,105

小計

482,142

685,416

利息の受取額

56,234

58,636

利息の支払額

△1,671

△3,672

法人税等の還付額

69,436

35,374

法人税等の支払額

△242,616

△334,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,524

441,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△513,348

－

定期預金の払戻による収入

294,987

480,446

保険積立金の解約による収入

5,380

－

有形固定資産の取得による支出

△6,265

△19,013

無形固定資産の取得による支出

△54,633

△22,808

投資有価証券の取得による支出

△63,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

147,064

－

差入保証金の差入による支出

△120,528

△16,984

差入保証金の回収による収入

12,650

25,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,693

447,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△14,280

△9,600

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△99,925

－

株式の発行による収入

107

－

配当金の支払額

△203,866

△229,219

非支配株主への配当金の支払額

△4,313

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△28,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△527,277

△272,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46,356

7,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△507,803

623,639

現金及び現金同等物の期首残高

3,532,031

4,049,107

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,024,228

4,672,747