(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,954
2,279
減価償却費
1,093
979
減損損失
－
204
投資有価証券売却損益（△は益）
60
賞与引当金の増減額（△は減少）
△118
△251
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
58
受取利息及び受取配当金
△76
△100
持分法による投資損益（△は益）
15
0
支払利息
107
146
為替差損益（△は益）
302
20
補助金収入
△97
△87
売上債権の増減額（△は増加）
273
870
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,301
△3,878
仕入債務の増減額（△は減少）
△496
1,317
その他
△580
△525
小計
1,099
1,094
利息及び配当金の受取額
75
103
利息の支払額
△107
△141
補助金の受取額
97
87
法人税等の支払額
△1,034
△666
131
478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,129
△1,430
有形固定資産の取得による支出
△845
△906
無形固定資産の取得による支出
△24
△139
固定資産の売却による収入
1
△6
△2,022
△2,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,311
708
長期借入れによる収入
236
354
長期借入金の返済による支出
△505
株式の発行による収入
6
配当金の支払額
△499
△939
非支配株主からの払込みによる収入
257
非支配株主への配当金の支払額
△3
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18
△0
514
△140
現金及び現金同等物に係る換算差額
811
△1,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△564
△3,151
現金及び現金同等物の期首残高
17,178
19,386
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,613
16,235