第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	1,138,531	1,058,015
減価償却費	543,978	587,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,900	4,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△15,297	△16,814
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△1,500
賞与引当金の増減額（△は減少）	△24,718	△267,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）	23,421	232
受取利息及び受取配当金	△140,278	△212,515
支払利息	9,976	27,122
為替差損益（△は益）	181,869	△608
固定資産除却損	161	2,774
売上債権の増減額（△は増加）	113,300	△1,279,082
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△295,243	△294,835
棚卸資産の増減額（△は増加）	△18,120	△6,371
仕入債務の増減額（△は減少）	△955,185	376,971
未成工事受入金の増減額（△は減少）	24,915	809,883
その他	△219,596	△58,012
小計	365,814	729,345
法人税等の支払額	△395,842	△156,636
営業活動によるキャッシュ・フロー	△30,027	572,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△21,212	△21,212
定期預金の払戻による収入	21,212	21,212
保険積立金の解約による収入	－	17,832
有形固定資産の取得による支出	△814,071	△624,072
有形固定資産の売却による収入	11,900	100
無形固定資産の取得による支出	△21,108	△22,118
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△13,748	△20,320
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	420	420
貸付けによる支出	－	△600
貸付金の回収による収入	4,015	3,625
利息及び配当金の受取額	140,305	212,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	△692,286	△432,655

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	700,000	1,200,000
長期借入れによる収入	－	660,000
リース債務の返済による支出	△57,203	△59,906
自己株式の取得による支出	△500,260	△663,793
配当金の支払額	△324,082	△459,098
利息の支払額	△8,402	△24,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	△189,949	652,853
現金及び現金同等物に係る換算差額	89,703	△96,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△822,559	695,910
現金及び現金同等物の期首残高	5,632,416	4,040,585
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,809,856	4,736,496