(単位：千円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△8,579

△76,142

減価償却費

23,713

40,113

のれん償却額

11,694

13,872

負ののれん発生益

－

△1,739

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,810

18,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

724

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△2,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,017

△8,406

受注損失引当金の増減額（△は減少）

351

－

受取利息

△948

△1,105

受取配当金

△617

△29

支払利息

2,095

1,815

保険解約返戻金

△6,637

△1,348

固定資産除却損

－

4,603

情報セキュリティ対策費

5,000

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

154,563

150,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

963

△3,216

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,717

△34,742

預け金の増減額（△は増加）

△20,525

－

その他

△33,478

△9,589

小計

95,392

90,955

利息及び配当金の受取額

260

1,135

利息の支払額

△2,095

△1,815

法人税等の還付額

22,655

1,419

法人税等の支払額

△14,076

△43,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,136

48,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,702

△7,599

無形固定資産の取得による支出

△39,607

△51,246

定期預金の預入による支出

△5,700

△1,701

定期預金の払戻による収入

4,800

25,403

投資有価証券の売却による収入

－

17,265

短期貸付金の回収による収入

22,500

－

長期貸付金の回収による収入

－

35

保険積立金の積立による支出

△3,785

△3,196

保険積立金の解約による収入

14,353

3,071

敷金及び保証金の差入による支出

－

△650

敷金及び保証金の回収による収入

300

－

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,842

△18,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

15,000

長期借入金の返済による支出

△63,977

△56,944

自己株式の取得による支出

△30,439

－

配当金の支払額

△67,380

△65,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,797

△107,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76,503

△78,354

現金及び現金同等物の期首残高

1,324,577

1,210,285

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,248,073

1,131,930