（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△464,369

△483,434

株式報酬費用

－

54,891

有価証券運用損益（△は益）

14,076

△3,470

為替差損益（△は益）

37,546

356

受取利息

△843

△7,761

減価償却費

35,985

41,296

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,798

160,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,085

19,204

未収入金の増減額（△は増加）

△293,090

△209,361

前渡金の増減額（△は増加）

△3,091

△431,722

仕入債務の増減額（△は減少）

3,532

－

未払金の増減額（△は減少）

△617

△74,638

契約負債の増減額（△は減少）

5,783

12,332

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△21,049

14

預り金の増減額（△は減少）

△7,847

14,027

長期未払金の増減額（△は減少）

－

48,824

その他

△2,133

△1,582

小計

△714,002

△860,988

利息及び配当金の受取額

3,561

11,861

法人税等の支払額

△4,220

△2,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

△714,661

△851,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,896

△10,169

無形固定資産の取得による支出

－

△3,796

差入保証金の差入による支出

△30,141

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,038

△13,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

1,723

27,361

新株予約権の行使による株式の発行による収入

60,000

146,750

新株予約権の発行による収入

3,940

－

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,663

174,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54,282

△30,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△792,318

△722,372

現金及び現金同等物の期首残高

5,582,270

4,793,824

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,789,951

4,071,452