（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

142,104

526,090

減価償却費

151,050

191,135

株式報酬費用

6,299

13,598

のれん償却額

68,563

68,563

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△267,837

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,003

△17,240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,090

△698

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,857

25,197

受取利息及び受取配当金

△3,817

△12,200

支払利息

192,390

204,729

固定資産売却損益（△は益）

△3,577

－

固定資産除却損

15,767

7,374

売上債権の増減額（△は増加）

28,232

40,617

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,340,818

164,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,038

△100,064

その他の資産の増減額（△は増加）

300,224

△190,855

その他の負債の増減額（△は減少）

133,839

△511,398

その他

△101,384

△18,024

小計

4,027,581

391,002

利息及び配当金の受取額

3,817

12,200

利息の支払額

△205,634

△203,309

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

158,118

△124,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,983,883

75,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△195,436

△887,342

有形固定資産の売却による収入

3,962

－

無形固定資産の取得による支出

△6,038

△2,263

貸付金の回収による収入

310

318

敷金及び保証金の差入による支出

△194

△407

敷金及び保証金の回収による収入

463

217

その他

△25,925

△460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,857

△889,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△584,600

△2,041,600

長期借入れによる収入

2,333,000

7,003,000

長期借入金の返済による支出

△4,612,978

△4,243,010

社債の発行による収入

1,000,000

1,000,000

社債の償還による支出

△300,000

△800,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

23,287

－

自己株式の売却による収入

94,224

98,551

配当金の支払額

△929,491

△933,346

リース債務の返済による支出

△15,514

△13,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,992,073

70,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

768,952

△744,132

現金及び現金同等物の期首残高

10,179,192

10,843,165

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,948,144

10,099,032