（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

644,508

992,608

減価償却費

295,585

302,551

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,096

△32,072

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,573

3,211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,084

5,700

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,914

△13,315

株主優待引当金の増減額（△は減少）

579

1,292

受取利息及び受取配当金

△1,108

△5,889

支払利息

407,300

525,745

有形固定資産売却損益（△は益）

△591

△91,295

有形固定資産除却損

3,658

110

売上債権の増減額（△は増加）

9,184

△45,719

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,547,522

△4,316,567

その他の流動資産の増減額（△は増加）

208,745

△816,125

仕入債務の増減額（△は減少）

1,298,590

△1,776,810

その他の流動負債の増減額（△は減少）

268,379

1,296,271

その他

132

27,269

小計

4,684,133

△3,943,033

利息及び配当金の受取額

1,108

5,889

利息の支払額

△422,344

△535,637

法人税等の支払額

△234,195

△176,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,028,701

△4,649,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△137,390

△157,845

定期預金の払戻による収入

179,352

117,736

有形固定資産の取得による支出

△334,263

△2,255,600

有形固定資産の売却による収入

665

255,525

無形固定資産の取得による支出

△908

△355

資産除去債務の履行による支出

△5,210

△14,152

その他

△54,299

△83,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,054

△2,138,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,714,146

32,255,213

短期借入金の返済による支出

△23,723,534

△28,508,739

長期借入れによる収入

9,085,971

14,110,618

長期借入金の返済による支出

△7,137,424

△12,517,323

リース債務の返済による支出

△1,441

△1,441

株式の発行による収入

9,510

3,573

配当金の支払額

△75,805

△79,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,578

5,262,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,548,068

△1,525,679

現金及び現金同等物の期首残高

7,310,808

10,858,876

現金及び現金同等物の期末残高

10,858,876

9,333,197