（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

962,270

1,353,443

減価償却費

457,595

867,406

のれん償却額

－

651,905

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△6,984

株主優待引当金の増減額（△は減少）

62,800

12,150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

748

1,155

賞与引当金の増減額（△は減少）

69,750

△34,483

受取利息及び受取配当金

△12,106

△11,871

支払利息

296,561

619,637

支払手数料

1,977

3,830

売上債権の増減額（△は増加）

△264,197

△195,629

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,094

6,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,008

△111,825

未払金の増減額（△は減少）

△156,083

57,813

前受金の増減額（△は減少）

△15,986

△60,818

未払又は未収消費税等の増減額

△84,866

△132,370

前払費用の増減額（△は増加）

64,017

△17,720

立替金の増減額（△は増加）

628,911

70,361

未払費用の増減額（△は減少）

102,450

△38,738

その他

22,316

261,851

小計

2,143,241

3,295,781

利息及び配当金の受取額

8,612

8,292

利息の支払額

△303,339

△641,954

法人税等の支払額

△6,403

△96,628

法人税等の還付額

451,511

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,293,622

2,565,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△303,451

△103,740

無形固定資産の取得による支出

△40,942

△1,613

敷金及び保証金の差入による支出

－

△89,902

敷金及び保証金の回収による収入

9,489

5,918

出資金の取得による支出

△500,000

－

投資有価証券の取得による支出

－

△500,000

その他

178,310

△2,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

△656,594

△691,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△476,600

－

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,224,944

△913,005

新株予約権の行使による株式の発行による収入

326,809

－

リース債務の返済による支出

△45,911

△287,220

配当金の支払額

－

△699,966

その他

－

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△920,647

△1,900,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,240

△22,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

734,622

△48,994

現金及び現金同等物の期首残高

2,723,271

7,195,869

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,457,894

7,146,874