（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

125,489

153,785

減価償却費

31,119

26,385

のれん償却額

134,771

134,771

貸倒引当金の増減額（△は減少）

978

△1,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,623

38,134

受取利息及び受取配当金

△171

△2,026

支払利息

4,702

6,946

売上債権の増減額（△は増加）

△11,184

△7,667

前払費用の増減額（△は増加）

△14,931

△9,562

未払金の増減額（△は減少）

△14,115

△1,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,371

8,411

預り金の増減額（△は減少）

1,862

△9,151

その他

△6

15,321

小計

282,767

351,654

利息及び配当金の受取額

144

1,749

利息の支払額

△4,794

△6,847

法人税等の支払額

△61,083

△75,189

法人税等の還付額

－

359

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,034

271,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,018

△3,430

差入保証金の差入による支出

△312

△63

長期貸付けによる支出

－

△4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,330

△7,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△110,707

△107,136

株式の発行による収入

－

333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110,707

△106,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,996

157,430

現金及び現金同等物の期首残高

2,006,253

2,071,316

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,103,250

2,228,747