（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

361,696

119,997

減価償却費

14,163

16,641

減損損失

－

7,119

固定資産除却損

487

－

投資事業組合運用損益（△は益）

315

325

受取利息

△100

△1,178

受取損害賠償金

－

△5,000

支払利息

308

82

損害賠償金

－

2,860

保証料

398

226

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△990,939

752,823

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,356

95,474

前渡金の増減額（△は増加）

△382

△379

未収入金の増減額（△は増加）

40

△6,136

前払費用の増減額（△は増加）

△4,257

△2,220

その他の資産の増減額（△は増加）

1,918

277

長期前払費用の増減額（△は増加）

△32

32

買掛金の増減額（△は減少）

802,675

△632,470

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

11,203

△6,939

預り金の増減額（△は減少）

△3,862

208

前受金の増減額（△は減少）

△59,964

△10,752

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

306

△3,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,195

△28,251

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,885

△96

小計

159,641

299,554

利息の受取額

100

1,178

損害賠償金の受取額

－

5,000

利息の支払額

△293

△69

損害賠償金の支払額

－

△2,860

保証料の支払額

△222

△124

法人税等の支払額

△100,808

△111,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,418

190,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△26,094

△10,593

無形固定資産の取得による支出

△10,512

△4,401

投資有価証券の取得による支出

－

△6,000

敷金の回収による収入

1,260

－

敷金の差入による支出

△12,686

△5,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,032

△326,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△41,810

△24,281

自己株式の取得による支出

△80,869

△305,894

配当金の支払額

－

△62,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,679

△393,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,293

△528,896

現金及び現金同等物の期首残高

1,117,934

1,005,640

現金及び現金同等物の期末残高

1,005,640

476,744