(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
103,947
110,554
減価償却費
15,505
20,191
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△44
△518
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△245
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△178
△201
受取利息及び受取配当金
△11,250
△10,083
支払利息
35
83
為替差損益（△は益）
1,254
△64
投資有価証券売却損益（△は益）
△50
△2,485
売上債権の増減額（△は増加）
13,951
15,152
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,818
6,889
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,957
△3,198
その他の流動資産の増減額（△は増加）
673
△3,731
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,936
△382
その他
27
606
小計
118,551
132,821
利息及び配当金の受取額
11,258
9,977
利息の支払額
△38
△84
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,777
△24,055
97,993
118,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△98,132
△49,134
定期預金の払戻による収入
66,232
62,794
有形固定資産の取得による支出
△42,954
△79,112
無形固定資産の取得による支出
△542
△1,609
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,898
△31,203
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
15,288
32,048
関係会社の有償減資による収入
3,001
－
保険積立金の積立による支出
△1,942
保険積立金の払戻による収入
4,527
384
△414
△58,035
△66,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25
△40
長期借入金の返済による支出
△1,103
自己株式の取得による支出
△9,648
△21,801
配当金の支払額
△32,068
△31,880
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,994
△72
△388
△45,913
△54,110
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,193
6,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,149
4,567
現金及び現金同等物の期首残高
405,586
531,649
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,281
現金及び現金同等物の中間期末残高
387,437
546,498