（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

17,681

15,677

減価償却費

14,326

15,935

のれん償却額

1,230

1,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△543

△524

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△367

△510

賞与引当金の増減額（△は減少）

451

528

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7

△53

受取利息及び受取配当金

△334

△317

支払利息

1,443

2,009

固定資産売却損益（△は益）

△341

△159

固定資産圧縮損

620

597

補助金収入

△720

△597

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△122

保険解約返戻金

－

△109

負ののれん発生益

△1,111

－

固定資産除却損

124

72

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

8,981

3,178

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138

1,385

未払債務の増減額（△は減少）

△7,564

△3,051

その他

△4,348

1,675

小計

29,347

36,975

補助金の受取額

691

597

利息及び配当金の受取額

399

315

利息の支払額

△1,433

△1,919

法人税等の支払額

△7,392

△8,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,612

27,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,303

△1,982

定期預金の払戻による収入

1,704

1,885

有形固定資産の取得による支出

△27,025

△28,846

有形固定資産の売却による収入

1,394

265

無形固定資産の取得による支出

△604

△966

投資有価証券の取得による支出

△363

△66

差入保証金の差入による支出

△1,274

△1,272

差入保証金の回収による収入

502

433

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,768

△2,638

その他

110

822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,627

△32,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,437

△2,487

長期借入れによる収入

24,238

37,550

長期借入金の返済による支出

△6,402

△7,666

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,911

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,945

△5,836

社債の発行による収入

19,897

34,833

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△406

－

配当金の支払額

△2,949

△4,028

非支配株主への配当金の支払額

△626

△555

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△26

△6,058

その他

△69

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,272

37,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,223

△508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,480

32,366

現金及び現金同等物の期首残高

79,284

67,306

現金及び現金同等物の中間期末残高

80,765

99,673