（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

521,756

665,147

減価償却費

237,167

211,667

受取利息及び受取配当金

△3,341

△5,938

支払利息

113,361

135,473

匿名組合損益分配額

72,610

75,442

投資有価証券売却損益（△は益）

1,119

-

支払手数料

5,807

18,697

棚卸資産の増減額（△は増加）

891,898

977,939

前受金の増減額（△は減少）

651

△4,129

未払金の増減額（△は減少）

△16,675

2,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

61,481

△16,919

未収消費税等の増減額（△は増加）

76,521

-

その他

△35,660

28,054

小計

1,926,698

2,088,172

利息及び配当金の受取額

3,341

5,938

利息の支払額

△117,249

△136,048

匿名組合損益の分配額

△64,829

△72,145

法人税等の支払額

△17,451

△290,782

法人税等の還付額

12,035

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,742,545

1,595,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△52,800

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

投資有価証券の売却による収入

8,980

-

有形固定資産の取得による支出

△1,270,539

△667,305

無形固定資産の取得による支出

-

△73,898

長期貸付金の回収による収入

441

1,724

その他

△3,075

△3,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,264,192

△795,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

681,100

1,401,900

短期借入金の返済による支出

△1,011,836

△1,208,900

長期借入れによる収入

1,104,000

1,280,000

長期借入金の返済による支出

△1,579,626

△1,863,570

匿名組合預り金の預りによる収入

1,276,250

1,416,540

匿名組合預り金の償還による支出

△913,180

△1,445,000

配当金の支払額

△21,849

△40,683

アレンジメントフィー等の支払額

△2,000

△2,000

借入手数料の支払額

△2,045

△17,197

その他

412

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468,775

△478,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,577

321,205

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,829

1,480,406

現金及び現金同等物の期末残高

1,480,406

1,801,611