１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び取引金融機関７行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

２　財務制限条項

　借入金（2021年８月27日当社締結のコミットメントライン契約）については、以下の財務制限条項が付されております。

①　連結会計年度の末日において単体の貸借対照表に記載される純資産の部の金額をマイナスとしないこと。

②　連結会計年度の末日において単体の損益計算書に記載される経常損益を２期連続で損失としないこと。