(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
743
2,876
減価償却費
241
243
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
35
受取利息及び受取配当金
△223
△282
支払利息
16
15
有形固定資産売却損益（△は益）
△15
-
売上債権の増減額（△は増加）
△1,691
3,128
棚卸資産の増減額（△は増加）
259
△26
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,239
394
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,465
397
未成工事支出金の増減額（△は増加）
109
△49
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
31
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△287
△202
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△552
△67
未収入金の増減額（△は増加）
3,478
124
その他の引当金の増減額（△は減少）
△19
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△72
未払消費税等の増減額（△は減少）
△847
その他
290
△1,767
小計
1,453
4,012
利息及び配当金の受取額
189
239
利息の支払額
△16
法人税等の支払額
△288
△536
法人税等の還付額
1
1,339
3,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△409
△358
有形固定資産の売却による収入
65
貸付金の回収による収入
3
0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△140
△152
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
178
無形固定資産の取得による支出
△35
△99
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
204
△141
△616
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△376
△948
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000
△3,000
自己株式の純増減額（△は増加）
△65
△24
△13
△1,456
△3,988
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△257
△904
現金及び現金同等物の期首残高
8,596
12,968
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,339
12,064