（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年4月1日

至　2024年9月30日）

当中間会計期間

（自　2025年4月1日

至　2025年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

3,233,042

3,535,575

減価償却費

277,665

492,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△103

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,930

6,874

製品保証引当金の増減額（△は減少）

34,586

47,239

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△589,000

△216,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,384

13,249

受取利息及び受取配当金

△3,417

△8,696

補助金収入

△229,190

△289,946

支払利息

9,189

19,920

固定資産除却損

943

1,503

固定資産売却損益（△は益）

8,826

1,119

リース解約損

－

1,629

売上債権の増減額（△は増加）

193,455

△1,071,726

棚卸資産の増減額（△は増加）

344,692

△449,412

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,703,981

△1,120,186

前受金の増減額（△は減少）

2,272,200

2,049,951

未払又は未収消費税等の増減額

504,566

△144,503

その他

△97,531

464,307

小計

4,273,258

3,333,633

利息及び配当金の受取額

3,417

8,696

利息の支払額

△9,467

△19,758

補助金の受取額

796,743

588,559

法人税等の支払額

△324,141

△1,075,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,739,810

2,835,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△767,690

△1,824,560

有形固定資産の売却による収入

772

38

無形固定資産の取得による支出

△32,473

△17,350

長期前払費用の取得による支出

△18,195

－

その他

△194

△4,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△817,782

△1,846,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△163,178

△311,446

リース債務の返済による支出

△40,915

△104,874

自己株式の取得による支出

△407

△675

配当金の支払額

△278,511

△467,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

△483,012

△884,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,439,015

105,093

現金及び現金同等物の期首残高

4,280,765

7,411,720

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,719,781

7,516,813