(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,292
1,189
減価償却費
217
411
減損損失
91
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△59
△363
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84
-
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△119
△46
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△127
受注損失引当金の増減額（△は減少）
7
△6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△76
受取利息及び受取配当金
△69
△60
支払利息
13
18
為替差損益（△は益）
83
△29
持分法による投資損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
6
負ののれん発生益
△134
事業譲渡損益(△は益)
2
売上債権の増減額（△は増加）
△484
342
棚卸資産の増減額（△は増加）
533
66
仕入債務の増減額（△は減少）
△770
△189
その他
△198
△368
小計
120
865
利息及び配当金の受取額
69
60
利息の支払額
△16
△17
法人税等の支払額
△483
△330
△309
577
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122
△264
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△236
△200
投資有価証券の取得による支出
△2
△308
投資有価証券の売却による収入
21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,509
事業譲渡による収入
10
資産除去債務の履行による支出
△517
敷金及び保証金の差入による支出
△169
有形固定資産の売却に係る手付金収入
208
△3,366
△721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
3,040
長期借入れによる収入
90
長期借入金の返済による支出
△224
△506
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△783
△949
2,045
△1,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
△80
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,711
△1,772
現金及び現金同等物の期首残高
9,368
10,291
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,657
8,518