（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
278,224
257,354
減価償却費
17,036
24,275
のれん償却額
13,965
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,396
△1,474
賞与引当金の増減額（△は減少）
53
2,080
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,461
6,299
受取利息及び受取配当金
△30,348
△39,801
支払利息
3,014
3,296
為替差損益（△は益）
5
△4
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,272
△3,039
投資有価証券売却損益（△は益）
△76,206
－
売上債権の増減額（△は増加）
△35,398
△37,430
仕入債務の増減額（△は減少）
75,035
66,830
立替金の増減額（△は増加）
△73,468
△78,797
その他の資産の増減額（△は増加）
△17,851
△14,593
その他の負債の増減額（△は減少）
22,315
17,777
小計
175,170
216,738
利息及び配当金の受取額
30,348
39,801
利息の支払額
△3,014
△3,296
法人税等の支払額
△73,276
△72,552
129,226
180,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△730
△6,224
有形固定資産の売却による収入
1,272
3,039
無形固定資産の取得による支出
△69,700
△8,000
投資有価証券の売却による収入
246,059
投資有価証券の取得による支出
△270,126
△11,987
その他の支出
△11,874
△93,225
△35,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△199,679
△145,417
自己株式の取得による支出
△121,660
△105
配当金の支払額
△60,303
△62,489
リース債務の返済による支出
△2,550
△2,577
△284,192
△160,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△248,191
△14,945
現金及び現金同等物の期首残高
1,779,495
1,317,148
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,531,304
1,302,202