(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,105
2,256
減価償却費
622
607
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
受取利息及び受取配当金
△515
△494
助成金収入
△0
△182
為替差損益（△は益）
445
投資有価証券売却損益（△は益）
△293
-
固定資産除却損
7
28
売上債権の増減額（△は増加）
5,171
2,807
棚卸資産の増減額（△は増加）
△632
△736
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,472
294
未払消費税等の増減額（△は減少）
△832
未収消費税等の増減額（△は増加）
△898
593
その他
795
1
小計
7,480
5,126
利息及び配当金の受取額
515
472
助成金の受取額
0
182
法人税等の支払額
△2,357
△360
5,638
5,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,500
△13,730
定期預金の払戻による収入
5,370
10,200
有形固定資産の取得による支出
△1,938
△324
無形固定資産の取得による支出
△12
△9
投資有価証券の取得による支出
△24
△1,942
投資有価証券の売却による収入
385
△4
△106
△5,724
△5,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）
△643
配当金の支払額
△1,340
△1,001
リース債務の返済による支出
△1
△2
△1,985
△1,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
△445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,516
△1,489
現金及び現金同等物の期首残高
9,424
5,070
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,907
3,580