（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△)

△813,188

△980,128

減価償却費

166,668

157,980

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,780

△8,433

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△10,182

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,390

△610

受取利息及び受取配当金

△76,839

△64,644

支払利息

47,368

39,031

為替差損益（△は益）

△39,625

△2,769

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3,631

有形固定資産除却損

－

2,733

売上債権の増減額（△は増加）

1,528,210

6,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

△236,319

△135,837

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△94,335

37,102

仕入債務の増減額（△は減少）

119,895

157,229

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△855

90,207

未収入金の増減額（△は増加）

1,000

322

長期未収入金の増減額（△は増加）

600

650

未払金の増減額（△は減少）

△76,864

△88,329

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132,689

14,298

その他

16,561

△20,216

小計

329,234

△798,522

利息及び配当金の受取額

77,028

63,266

利息の支払額

△46,786

△39,079

法人税等の支払額

△47,925

△33,276

法人税等の還付額

12,437

12,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

323,989

△795,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,239

△129,566

有形固定資産の売却による収入

－

3,631

無形固定資産の取得による支出

△2,363

△1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,603

△127,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△858,339

△475,123

リース債務の返済による支出

△58,037

△44,718

配当金の支払額

△90,054

△652

自己株式の取得による支出

△84

△19

その他

8,282

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△298,233

△220,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101,465

△7,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,313

△1,150,206

現金及び現金同等物の期首残高

3,888,313

2,299,166

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,753,000

1,148,959