（単位：千円）

 前中間会計期間

(自2024年４月１日

　至2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自2025年４月１日

　至2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

431,170

475,846

減価償却費

260,357

244,889

固定資産除却損

7,175

8,306

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,704

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,255

受取利息及び受取配当金

△1,531

△6,761

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

561,019

263,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,238

△11,856

前渡金の増減額（△は増加）

△61,641

△40,666

前払費用の増減額（△は増加）

△209,266

△226,715

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,185

△1,113

仕入債務の増減額（△は減少）

△143,627

△167,556

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,688

△53,348

前受金の増減額（△は減少）

－

△3

契約負債の増減額（△は減少）

△29,490

△64,139

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,764

12,348

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,182

△6,933

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,300

1,900

未払金の増減額（△は減少）

△65,644

△20,573

その他

△12,362

△26,635

小計

709,694

376,138

利息及び配当金の受取額

1,531

3,216

法人税等の支払額

△141,716

△111,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

569,509

267,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△134,633

△174,337

無形固定資産の取得による支出

△28,774

△29,697

定期預金の預入による支出

△3,107,096

△2,508,014

定期預金の払戻による収入

2,307,000

2,208,014

保険積立金の積立による支出

△12,605

△16,610

保険積立金の解約による収入

9,420

13,873

長期前払費用の取得による支出

△3,615

△10,680

その他

2,440

△263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△967,863

△517,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,618

△1,869

配当金の支払額

△141,590

△146,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,209

△148,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△541,563

△398,100

現金及び現金同等物の期首残高

4,099,395

3,406,571

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,557,832

3,008,471