（単位：千円）

前中間会計期間

（自 2024年４月１日

至 2024年９月30日）

当中間会計期間

（自 2025年４月１日

至 2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

138,742

163,883

減価償却費

10,389

6,869

のれん償却額

-

134

支払利息

247

41

受取利息及び受取配当金

-

△1,028

売上債権の増減額（△は増加）

15,086

7,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,763

△476

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,897

△10

未払金の増減額（△は減少）

△9,452

△20,931

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,226

△19,768

前受金の増減額（△は減少）

190,978

170,621

その他

17,701

△13,112

小計

316,805

293,395

利息及び配当金の受取額

-

1,028

利息の支払額

△247

△41

法人税等の支払額

△572

△357

法人税等の還付額

-

59

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,986

294,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,701

△2,921

無形固定資産の取得による支出

-

△37,122

その他

△220

△1,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,921

△41,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,618

△1,236

株式の発行による収入

-

176,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,618

175,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,447

428,137

現金及び現金同等物の期首残高

465,192

901,710

現金及び現金同等物の中間期末残高

771,640

1,329,848