（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

376

279

減価償却費

385

386

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△43

受取利息及び受取配当金

△94

△108

支払利息

22

26

持分法による投資損益（△は益）

△106

157

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△92

売上債権の増減額（△は増加）

2,052

1,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

△423

△149

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,172

△803

その他

△862

145

小計

△810

1,028

利息及び配当金の受取額

314

341

利息の支払額

△24

△29

法人税等の支払額

△94

△112

営業活動によるキャッシュ・フロー

△613

1,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△43

△100

有形固定資産の取得による支出

△416

△136

無形固定資産の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

21

183

貸付金の回収による収入

2

1

その他

△1

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

20

長期借入れによる収入

1,700

2,500

長期借入金の返済による支出

△865

△1,411

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11

△19

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△147

非支配株主への配当金の支払額

△29

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

691

926

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△363

2,080

現金及び現金同等物の期首残高

3,695

2,780

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

632

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,331

5,492