（単位：千円）

 前中間会計期間

(自2024年４月１日

　至2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自2025年４月１日

　至2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

427,647

414,552

減価償却費

58,377

31,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

148

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92,807

△56,572

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,455

△7,722

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,703

7,832

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,249

260

受取利息及び受取配当金

△106

△2,034

支払利息

4,200

3,017

売上債権の増減額（△は増加）

18,307

27,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,506

△13,965

仕入債務の増減額（△は減少）

△135,465

△13,846

未払金の増減額（△は減少）

△22,666

12,523

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88,769

△182,452

その他

△54,395

△11,590

小計

93,462

208,840

利息及び配当金の受取額

106

2,034

利息の支払額

△4,205

△3,017

法人税等の支払額

△298,085

△177,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

△208,721

30,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△37,187

△105,038

無形固定資産の取得による支出

△35,412

－

敷金及び保証金の回収による収入

13,603

－

敷金及び保証金の差入による支出

△5,743

△792

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,741

△105,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△34,950

△33,876

株式の発行による収入

102,992

1,532

自己株式の取得による支出

△97,466

－

自己株式の処分による収入

－

3,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,424

△28,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△312,887

△104,571

現金及び現金同等物の期首残高

1,575,067

2,128,101

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,262,179

※ 2,023,529