(単位：千円)

 前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,435,095

1,604,150

減価償却費

460,752

511,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,011

4,460

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,641

12,813

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,979

9,897

受取利息

△293

△3,549

支払利息

9,115

－

固定資産除却損

3,068

171

売上債権の増減額（△は増加）

67,242

△169,733

棚卸資産の増減額（△は増加）

483

1,323

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,690

△3,556

未払金の増減額（△は減少）

△90,116

23,624

未払費用の増減額（△は減少）

△83,176

101,502

契約負債の増減額（△は減少）

△33,796

53,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

△236,313

267,134

その他

△118,002

87,456

小計

1,433,000

2,500,957

利息及び配当金の受取額

293

3,549

利息の支払額

△8,148

－

法人税等の支払額

△565,958

△473,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,187

2,031,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△173,266

△3,431

無形固定資産の取得による支出

△586,641

△334,953

敷金及び保証金の差入による支出

△79,091

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△838,998

△338,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△808,341

－

自己株式の取得による支出

△645,562

－

配当金の支払額

△388,253

△470,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,842,156

△470,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,821,967

1,222,815

現金及び現金同等物の期首残高

4,434,275

2,612,308

現金及び現金同等物の期末残高

2,612,308

3,835,123