（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,389

1,806

減価償却費

841

856

減損損失

－

121

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△285

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,340

890

棚卸資産の増減額（△は増加）

△116

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,700

△224

その他

△14

△223

小計

2,739

2,904

法人税等の支払額

△682

△1,299

法人税等の還付額

182

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,239

1,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△807

△2,369

固定資産の売却による収入

45

1

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

投資有価証券の売却による収入

－

344

利息及び配当金の受取額

145

146

その他

△20

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△648

△1,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△31

3,000

長期借入金の返済による支出

△235

△117

自己株式の取得による支出

△0

△999

配当金の支払額

△788

△860

利息の支払額

△21

△23

長期預り金の返還による支出

△68

△68

その他

△94

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,239

844

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

361

519

現金及び現金同等物の期首残高

2,753

4,768

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,115

5,288