（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

431

273

減価償却費

2,236

2,095

賞与引当金の増減額（△は減少）

△218

△272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△76

△104

受取利息及び受取配当金

△45

△77

支払利息

107

156

持分法による投資損益（△は益）

37

33

固定資産除売却損益（△は益）

38

28

売上債権の増減額（△は増加）

1,195

717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,048

△62

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,136

△1,552

その他

704

1,237

小計

2,223

2,473

利息及び配当金の受取額

45

77

利息の支払額

△108

△155

法人税等の支払額

△680

△509

法人税等の還付額

-

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,480

1,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△130

△1

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,155

△1,643

長期前払費用の取得による支出

-

△1

その他

△0

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,286

△1,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

81

長期借入れによる収入

3,800

3,700

長期借入金の返済による支出

△2,690

△2,589

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△718

△1,059

セール・アンド・リースバックによる収入

1,165

690

非支配株主への配当金の支払額

△206

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

350

822

現金及び現金同等物に係る換算差額

528

△454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,072

531

現金及び現金同等物の期首残高

14,497

14,640

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,570

15,171