（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

19,245

21,479

減価償却費

6,497

6,377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

402

284

受取利息及び受取配当金

△1,032

△1,165

支払利息

40

95

持分法による投資損益（△は益）

△639

△1,014

投資有価証券売却損益（△は益）

△455

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

11

－

固定資産除売却損益（△は益）

△111

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,283

△5,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

1,597

△6,537

その他

△808

△52

小計

23,444

13,648

利息及び配当金の受取額

1,665

1,460

利息の支払額

△39

△95

法人税等の支払額

△5,420

△6,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,649

8,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△50

△0

有価証券の取得による支出

△999

△300

有価証券の売却による収入

10,000

－

有価証券の償還による収入

1,300

6,600

固定資産の取得による支出

△6,153

△5,712

固定資産の売却による収入

197

34

固定資産の除却による支出

△26

△42

投資有価証券の取得による支出

△215

△115

投資有価証券の売却及び償還による収入

646

－

関係会社株式の取得による支出

－

△19,254

その他

△245

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,452

△19,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

748

1,205

短期借入金の返済による支出

△329

△1,126

配当金の支払額

△5,855

△8,102

自己株式の取得による支出

△0

△639

その他

△99

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,535

△8,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

337

△226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,904

△19,410

現金及び現金同等物の期首残高

80,098

95,509

現金及び現金同等物の中間期末残高

99,002

76,099