(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△70
237
減価償却費
434
851
のれん償却額
68
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24
△42
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△26
32
受取利息及び受取配当金
△163
△162
支払利息
101
109
支払手数料
161
固定資産除売却損益（△は益）
90
0
固定資産圧縮損
111
296
補助金収入
△113
△252
売上債権の増減額（△は増加）
3,578
5,249
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△546
12
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,375
274
未成工事受入金の増減額（△は減少）
155
△303
未収入金の増減額（△は増加）
3
△355
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,621
△116
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31
△1,807
仮受金の増減額（△は減少）
103
その他
△302
小計
2,671
4,085
利息及び配当金の受取額
163
162
利息の支払額
△73
△79
法人税等の支払額
180
△572
2,941
3,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,894
△1,273
固定資産の売却による収入
4
投資有価証券の取得による支出
△1
補助金の受取額
552
96
△2,338
△1,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,148
△2,940
長期借入れによる収入
710
長期借入金の返済による支出
△1,297
△683
社債の償還による支出
△1,100
△900
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△210
非支配株主への配当金の支払額
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△966
△153
△183
166
△4,917
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
768
△2,497
現金及び現金同等物の期首残高
6,594
10,317
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,362
7,820