(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
783
△955
減価償却費
981
1,023
減損損失
-
216
敷金及び保証金のリース料相殺額
19
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△97
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
5
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△3
受取利息及び受取配当金
△0
△5
支払利息
252
272
固定資産売却益
△469
売上債権の増減額（△は増加）
68
18
営業貸付金の増減額（△は増加）
△86
△451
仕入債務の増減額（△は減少）
43
△481
前払費用の増減額（△は増加）
△48
△67
未払金の増減額（△は減少）
△815
496
前受金の増減額（△は減少）
△46
△1
契約負債の増減額（△は減少）
128
250
その他
525
△499
小計
1,235
△152
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△256
△273
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△180
△233
798
△653
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）
△2
有形固定資産の取得による支出
△516
△1,530
有形固定資産の売却による収入
906
資産除去債務の履行による支出
△117
ソフトウエアの取得による支出
△32
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△107
敷金及び保証金の回収による収入
52
86
65
407
△1,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
270
2,510
長期借入れによる収入
2,050
2,000
長期借入金の返済による支出
△2,833
△2,899
自己株式の取得による支出
△2,001
新株予約権の発行による収入
リース債務の返済による支出
△136
△141
配当金の支払額
△437
△2,885
1,033
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,679
△1,311
現金及び現金同等物の期首残高
9,134
8,809
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,455
7,497