(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
37,512
43,719
減価償却費
12,119
12,232
減損損失
559
65
のれん償却額
421
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,110
△4,624
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△451
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24
△117
受取利息及び受取配当金
△751
△722
支払利息
347
395
持分法による投資損益（△は益）
△4,063
△1,272
投資有価証券売却損益（△は益）
△312
関係会社株式売却損益（△は益）
△10,646
売上債権の増減額（△は増加）
13,207
8,891
棚卸資産の増減額（△は増加）
43
△1,831
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,182
△10,610
未払費用の増減額（△は減少）
△1,912
△1,365
未払金の増減額（△は減少）
△4,201
△1,953
その他
△2,641
4,413
小計
32,919
36,261
利息及び配当金の受取額
5,929
4,000
利息の支払額
△358
△395
法人税等の支払額
△6,394
△8,362
法人税等の還付額
468
32,565
31,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△13,915
△13,627
無形固定資産の取得による支出
△2,725
△2,653
敷金及び保証金の回収による収入
904
2,011
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,823
△1,018
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
742
768
関係会社株式の売却による収入
50,621
△2,223
△898
△20,040
35,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
176
475
長期借入れによる収入
2,500
800
長期借入金の返済による支出
△2,500
△1,300
自己株式の取得による支出
△11,656
△31,092
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
配当金の支払額
△8,220
△10,917
リース債務の返済による支出
△1,108
△1,031
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△16,161
0
1
△46,971
△43,064
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,239
△1,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,206
22,551
現金及び現金同等物の期首残高
72,390
41,834
現金及び現金同等物の中間期末残高
39,184
64,386