(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△74,876
△177,258
減価償却費
90,366
95,765
受取利息及び受取配当金
△250
△213
補助金収入
△83
―
支払利息
8,177
9,865
ゴルフ会員権評価損
200
有形固定資産除却損
0
132
売上債権の増減額（△は増加）
△25,736
170,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
△89,073
△101,552
仕入債務の増減額（△は減少）
△288,545
△35,362
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,317
△448
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△45,633
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△147
5,951
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,175
6,996
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,521
59
その他の流動負債の増減額（△は減少）
19,676
△59,332
その他
865
2,802
小計
△356,598
△127,437
利息及び配当金の受取額
250
213
利息の支払額
△8,273
△10,676
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,473
△3,365
△367,094
△141,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,695
△15,424
無形固定資産の取得による支出
△2,374
△26,378
△26,200
△55,074
△44,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△161,849
△168,754
社債の償還による支出
△11,500
△3,500
リース債務の返済による支出
△21,057
△28,534
配当金の支払額
△4,335
△6,283
△98,741
42,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,465
△6,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△510,444
△148,720
現金及び現金同等物の期首残高
884,911
559,165
現金及び現金同等物の中間期末残高
374,467
410,444