（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

132,864

110,666

減価償却費

151,158

149,975

のれん償却額

－

6,840

株式報酬費用

－

5,713

有形固定資産除却損

0

331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,960

△69

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,029

△1,271

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△640

△1,133

受取利息及び受取配当金

△95

△1,350

支払利息

4,034

3,474

売上債権の増減額（△は増加）

6,301

△603

棚卸資産の増減額（△は増加）

28

3,470

仕入債務の増減額（△は減少）

△230

8,910

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,104

△38,302

未収消費税等の増減額（△は増加）

7,928

－

長期預り金の増減額（△は減少）

156

105

その他の資産の増減額（△は増加）

2,128

△16,812

その他の負債の増減額（△は減少）

1,384

△14,352

小計

281,983

215,591

利息及び配当金の受取額

95

1,350

利息の支払額

△4,663

△3,380

法人税等の還付額

6,698

－

法人税等の支払額

△57,868

△73,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,244

139,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70,505

△66,011

無形固定資産の取得による支出

△1,420

－

定期預金の預入による支出

－

△3,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△189,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,925

△259,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△104,258

△136,032

配当金の支払額

－

△130,791

自己株式の取得による支出

△97

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,355

△267,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,962

△386,292

現金及び現金同等物の期首残高

1,228,015

1,501,203

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,277,978

1,114,911