(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△44
△28
減価償却費
94
95
のれん償却額
18
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
受取利息及び受取配当金
支払利息
36
67
為替差損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
―
受取保険金
△4
売上債権の増減額（△は増加）
4
124
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5
399
仕入債務の増減額（△は減少）
11
24
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1
契約負債の増減額（△は減少）
△2
8
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
32
未払金の増減額（△は減少）
△7
その他
119
小計
101
871
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△33
△65
保険金の受取額
法人税等の支払額
△22
△18
45
792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9
△135
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△6
△1
投資有価証券の取得による支出
△50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△179
△196
△369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
346
短期借入金の返済による支出
△164
長期借入れによる収入
179
長期借入金の返済による支出
△189
△688
ファイナンス・リース債務の返済による支出
株式の発行による収入
104
△84
△326
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△235
96
現金及び現金同等物の期首残高
467
204
現金及び現金同等物の中間期末残高
232
300