（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

612,494

777,955

減価償却費

966,921

1,066,288

受取利息及び受取配当金

△2,884

△6,663

支払利息

15,469

25,118

固定資産売却損益（△は益）

△45

－

売上債権の増減額（△は増加）

10,635

67,785

棚卸資産の増減額（△は増加）

140,120

22,008

リース投資資産の増減額（△は増加）

△262,951

38,545

仕入債務の増減額（△は減少）

△146,935

106,847

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,395

15,740

未払金の増減額（△は減少）

△39,991

112,249

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131,327

125,734

その他

△35,469

105,676

小計

1,136,431

2,457,286

利息及び配当金の受取額

1,976

6,550

利息の支払額

△15,192

△24,832

法人税等の支払額

△272,307

△290,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

850,908

2,148,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,247,394

△1,819,283

無形固定資産の取得による支出

△9,005

△2,118

定期預金の預入による支出

△377,500

△347,500

定期預金の払戻による収入

404,500

374,500

投資有価証券の取得による支出

－

△1,050

敷金及び保証金の差入による支出

△51,154

△95,456

敷金及び保証金の回収による収入

411

－

保険積立金の積立による支出

△311

△311

その他

439

△26,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,280,014

△1,917,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△831,554

△909,690

配当金の支払額

△59,516

△59,490

ストックオプションの行使による収入

1,936

1,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

110,865

532,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△318,240

762,704

現金及び現金同等物の期首残高

4,590,562

4,064,674

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,272,321

4,827,379