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(単位：千円)
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前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
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当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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389,697
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348,229
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減価償却費
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50,473
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74,405
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減損損失
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7,733
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-
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株式報酬費用
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53,866
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80,818
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信託型ストックオプション関連損失
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3,631
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-
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貸倒引当金繰入額
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9,730
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17,853
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受取利息及び受取配当金
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△1,986
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△5,703
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支払利息
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5,673
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12,077
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
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242,155
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△135,963
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△33,914
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8,755
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未収入金の増減額（△は増加）
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△119,938
|
△38,180
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営業貸付金の増減額（△は増加）
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△944,287
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△267,545
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預り金の増減額（△は減少）
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331,951
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294,179
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証券業における預託金の増減額(△は増加）
|
3,965,000
|
1,325,000
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証券業における信用取引資産及び信用取引負債の増減額
|
2,084,250
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29,484
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証券業における短期差入保証金の増減額(△は増加）
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454,923
|
124,362
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証券業におけるトレーディング商品の増減額
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△13,020
|
△6,425
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証券業における立替金の増減額(△は増加）
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△141,307
|
819,151
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証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
|
△3,900,411
|
△752,099
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証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
|
△191,106
|
-
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金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
1,719
|
456
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|
その他
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△175,797
|
△269,462
|
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小計
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2,079,035
|
1,659,393
|
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利息及び配当金の受取額
|
2,518
|
7,350
|
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利息の支払額
|
△5,673
|
△12,077
|
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法人税等の支払額
|
△153,920
|
△215,986
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法人税等の還付額
|
6,457
|
218
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,928,415
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1,438,897
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△14,711
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△79,373
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無形固定資産の取得による支出
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△154,835
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△117,600
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短期貸付金の回収による収入
|
1,305
|
-
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定期預金の預入による支出
|
△87,580
|
△84,560
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|
定期預金の払戻による収入
|
-
|
87,580
|
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敷金及び保証金の差入による支出
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△61,369
|
-
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その他の支出
|
-
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△120,049
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△317,190
|
△314,003
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の返済による支出
|
-
|
△600,000
|
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長期借入れによる収入
|
800,000
|
1,000,000
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△199,800
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△349,700
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株式の発行による収入
|
92,098
|
-
|
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新株予約権の発行による収入
|
800
|
-
|
|
|
その他
|
-
|
△72
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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693,098
|
50,227
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△5,210
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△4,053
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,299,112
|
1,171,067
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現金及び現金同等物の期首残高
|
4,768,814
|
4,367,150
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
7,067,926
|
5,538,218
|