(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
295,842
△20,264
減価償却費
178,237
167,971
減損損失
－
14,212
のれん償却額
34,808
シンジケートローン手数料
1,300
1,500
固定資産除却損
2,036
215
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,287
海外子会社事業整理損
39,593
新株予約権戻入益
△2,170
△55,388
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,510
4,289
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,458
△40,878
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,536
99
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,680
受取利息及び受取配当金
△30,039
△35,533
支払利息
12,856
20,685
為替差損益（△は益）
△27,423
△90
売上債権の増減額（△は増加）
478,048
204,999
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,062
△26,103
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,146
67,903
未払消費税等の増減額（△は減少）
△214,542
△14,097
その他
△217,321
△165,319
小計
446,131
201,996
利息及び配当金の受取額
30,039
35,533
保険金の受取額
15,278
利息の支払額
△13,045
△22,345
和解金の支払額
△76,390
休止事業関連支出
△69,268
海外子会社事業整理に伴う支出
△206,600
法人税等の支払額
△33,307
△41,407
368,704
△102,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,078
△19,207
有形固定資産の売却による収入
9,901
無形固定資産の取得による支出
△108,880
△170,510
投資有価証券の取得による支出
△180,094
投資有価証券の売却による収入
2,747
貸付金の回収による収入
1,547
差入保証金の回収による収入
26,640
10,761
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,063,847
61,779
△123,318
△1,346,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,300,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△1,030,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△362,991
△462,052
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,043
△2,168
自己株式の取得による支出
△99,997
新株予約権の行使による株式の発行による収入
793
3,056
417
△20,034
△563,824
688,802
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44,427
5,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△362,865
△754,571
現金及び現金同等物の期首残高
3,039,480
2,594,862
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,676,614
1,840,290