（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,559

637

減価償却費

1,752

2,450

のれん償却額

51

430

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△178

△92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

△16

その他の引当金の増減額（△は減少）

△70

△63

受取利息及び受取配当金

△277

△328

支払利息

46

212

その他の営業外損益（△は益）

57

△137

持分法による投資損益（△は益）

46

17

有価証券売却損益（△は益）

△1,907

△3,093

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

固定資産処分損益（△は益）

11

14

売上債権の増減額（△は増加）

7,810

2,206

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,129

△3,015

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,884

△463

未払消費税等の増減額（△は減少）

△87

△1,203

その他

2,106

5,185

小計

2,926

2,738

利息及び配当金の受取額

280

326

利息の支払額

△50

△200

法人税等の支払額

△607

△2,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,549

242

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,231

△9,132

固定資産の売却による収入

2

3

投資有価証券の取得による支出

△5

△65

投資有価証券の売却による収入

2,064

3,920

子会社株式の取得による支出

－

△153

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

△76

長期貸付けによる支出

△3

△5

長期貸付金の回収による収入

1

40

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,171

△5,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

6,730

5,048

長期借入れによる収入

－

302

長期借入金の返済による支出

△4

△4

自己株式の取得による支出

△1

△0

リース債務の返済による支出

△20

△75

非支配株主からの払込みによる収入

－

440

配当金の支払額

△2,219

△3,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,484

2,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

△128

△112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,734

△2,815

現金及び現金同等物の期首残高

19,397

20,253

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,132

17,437