（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,549

4,852

減価償却費

3,004

2,647

過剰請求関連費用

－

1,284

災害損失

96

－

減損損失

－

218

固定資産除却損

58

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△49

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△821

受取利息及び受取配当金

△316

△219

補助金収入

△56

△133

支払利息

142

133

売上債権の増減額（△は増加）

25

△1,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,036

1,325

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,282

△1,840

その他

1,353

2,226

小計

4,549

8,448

利息及び配当金の受取額

313

217

補助金の受取額

56

133

利息の支払額

△149

△123

災害損失の支払額

△22

△43

法人税等の支払額

△1,180

△1,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,566

6,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,850

△6,225

投資有価証券の売却による収入

－

1,031

その他

63

646

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,786

△4,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,439

△2,136

長期借入れによる収入

－

2,200

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△121

△99

配当金の支払額

△1,327

△1,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,990

△1,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△719

213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,949

1,205

現金及び現金同等物の期首残高

20,942

16,099

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,992

17,304