（百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

22,533

19,794

減価償却費及び償却費

3,274

3,604

受取利息及び受取配当金

△150

△47

支払利息

61

39

為替差損益（△は益）

278

△110

固定資産売却損益（△は益）

△7

△221

固定資産除却損

31

316

株式報酬費用

742

657

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△577

48

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,190

△5,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,460

△886

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△526

2,806

その他

△1,104

△1,607

小計

23,824

18,615

利息及び配当金の受取額

165

47

利息の支払額

△60

△89

法人所得税の支払額

△4,218

△7,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,711

10,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△325

△25

有形固定資産の取得による支出

△2,723

△14,475

無形資産の取得による支出

△1,197

△958

有形固定資産の売却による収入

14

120

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△889

－

その他

△11

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,133

△15,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,348

△1,610

自己株式の取得による支出

△0

△992

配当金の支払額

△3,716

△5,377

リース負債の返済による支出

△328

△278

ストック・オプションの行使による収入

21

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,372

△8,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△638

149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,567

△12,602

現金及び現金同等物の期首残高

35,328

34,979

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,396

－

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,985

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,307

22,377