(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
200,576
310,682
減価償却費
383,314
366,041
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,780
△10,749
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,520
12,521
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△64,500
―
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
10,471
7,228
補助金収入
△221
△847
固定資産除却損
6,696
支払利息
9,185
11,448
受取補償金
△30,721
売上債権の増減額(△は増加)
283,231
441,183
未払金の増減額(△は減少)
△40,377
△118,713
未払費用の増減額(△は減少)
△129,637
△465,514
前受金の増減額(△は減少)
△23,292
△42,879
その他
△85,773
14,523
小計
521,690
524,926
利息及び配当金の受取額
1,908
2,965
補助金の受取額
221
847
補償金の受取額
15,895
利息の支払額
△8,869
△12,530
法人税等の支払額
△213,246
△444,249
法人税等の還付額
963
役員退職慰労金の支払額
△21,520
296,079
72,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,399
△223,451
投資有価証券の売却による収入
33,312
無形固定資産の取得による支出
△2,357
△1,182
短期貸付金の増減額(△は増加)
△20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,155
△14,000
△12
△0
△139,612
△258,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,203,000
△2,057,420
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△166,615
△240,650
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,050
自己株式の取得による支出
△55,300
△98,115
配当金の支払額
△309,352
△9,917
△4,831
△1,184,833
△2,709,320
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,028,366
△2,895,032
現金及び現金同等物の期首残高
3,592,847
4,670,912
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,564,481
1,775,879