(単位：百万円)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,614
減価償却費
776
のれん償却額
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
△70
支払利息
131
持分法による投資損益（△は益）
△20
資産除去債務戻入益
△208
固定資産除却損
10
売上債権の増減額（△は増加）
△230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△52
仕入債務の増減額（△は減少）
△71
未払酒税の増減額（△は減少）
34
長期預り金の増減額（△は減少）
9
固定資産売却損益（△は益）
△844
賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
未払金の増減額（△は減少）
60
その他
△2,433
小計
693
利息及び配当金の受取額
87
利息の支払額
△107
法人税等の支払額
△3,291
△2,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△670
有形固定資産の売却による収入
4,262
有形固定資産の除却による支出
△3
無形固定資産の取得による支出
△37
3
2,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△352
リース債務の返済による支出
△48
新株予約権の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,673
△4,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,137
現金及び現金同等物の期首残高
13,203
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,065