(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,442,324
1,175,558
減価償却費
414,935
370,674
のれん償却額
120,553
109,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100
△108
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3,600
△4,200
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,212
5,453
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,673
1,362
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,371
3,557
受取利息及び受取配当金
△12,126
△37,115
支払利息
49,933
74,531
有形固定資産除却損
1,807
－
有形固定資産売却益
△690,209
△383,521
売上債権の増減額（△は増加）
△66,830
610,661
棚卸資産の増減額（△は増加）
187,713
△589,475
仕入債務の増減額（△は減少）
266,405
346,487
前渡金の増減額（△は増加）
△112,918
439,980
その他
38,159
65,284
小計
1,648,504
2,188,450
利息及び配当金の受取額
12,126
37,115
利息の支払額
△51,393
△75,723
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△157,317
△420,443
1,451,919
1,729,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,979
△1,977
有形固定資産の取得による支出
△488,651
△2,935,371
有形固定資産の売却による収入
2,343,264
902,677
無形固定資産の取得による支出
△170
△31,105
貸付けによる支出
△82,250
貸付金の回収による収入
682
1,462
△46,132
△18,398
1,724,762
△2,082,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
372,724
長期借入れによる収入
1,150,000
2,900,000
長期借入金の返済による支出
△2,896,687
△1,914,496
リース債務の返済による支出
△29,419
△28,127
民事再生債務の返済による支出
△506
自己株式の取得による支出
△18
配当金の支払額
△269,684
△269,486
△2,045,809
1,060,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,130,873
706,793
現金及び現金同等物の期首残高
8,000,277
6,970,929
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,131,151
7,677,722