(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,504
1,979
減価償却費
933
898
減損損失
7
142
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△0
持分法による投資損益（△は益）
△225
△198
関係会社出資金評価損
19
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
1
支払利息
117
205
受取利息及び受取配当金
△232
△229
投資有価証券売却損益（△は益）
△172
△311
売上債権の増減額（△は増加）
1,437
△493
棚卸資産の増減額（△は増加）
△210
436
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,399
△2
未払消費税等の増減額（△は減少）
△316
△94
その他の資産の増減額（△は増加）
△157
△104
その他の負債の増減額（△は減少）
113
△91
その他
△27
△10
小計
1,416
2,095
利息及び配当金の受取額
224
229
利息の支払額
△118
△186
法人税等の支払額
△371
△287
1,151
1,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
△13
投資有価証券の売却による収入
206
619
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△761
△944
△52
△9
△614
△348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,385
138
長期借入れによる収入
5,200
長期借入金の返済による支出
△6,037
△1,109
配当金の支払額
△633
△999
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△30
△78
△116
△2,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
408
△324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
828
△872
現金及び現金同等物の期首残高
4,939
5,962
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
55
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,768
5,146