(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
401,376
△55,969
減価償却費
346,112
402,929
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,044
8,506
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△275
△12,518
受取利息及び受取配当金
△3,544
△5,141
支払利息
38,967
72,736
受取保険金
△455,390
△6,096
支払手数料
500
－
助成金収入
△400
△6,801
固定資産売却損益（△は益）
△9,364
△3,245
固定資産除却損
15,000
0
売上債権の増減額（△は増加）
21,629
3,105
棚卸資産の増減額（△は増加）
233,143
△347,762
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,930
6,806
その他
111,049
34,467
小計
695,916
91,018
利息及び配当金の受取額
3,544
5,141
利息の支払額
△47,541
△77,352
助成金の受取額
400
6,801
保険金の受取額
455,390
6,096
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,165
△67,176
1,111,876
△35,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△555,899
△593,861
有形固定資産の売却による収入
9,364
4,220
敷金及び保証金の回収による収入
△3,183
△797
536
△547,332
△592,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△773
長期借入金の返済による支出
△20,000
△12,628
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
△500
△25,400
△18,302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
539,144
△646,062
現金及び現金同等物の期首残高
1,605,069
1,776,880
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,144,213
1,130,817