(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△242
356
減価償却費
1,731
1,625
減損損失
227
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
67
121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△190
△14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
受取利息及び受取配当金
△51
△60
償却債権取立益
△2
支払利息
260
226
デリバティブ評価損益（△は益）
△159
△1
為替差損益（△は益）
△106
141
固定資産除却損
31
12
持分法による投資損益（△は益）
△44
△26
売上債権の増減額（△は増加）
707
△10
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,168
△1,829
未払又は未収消費税等の増減額
306
△22
仕入債務の増減額（△は減少）
183
634
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△373
70
その他
△751
83
小計
△595
1,290
利息及び配当金の受取額
51
62
利息の支払額
△257
法人税等の支払額
△419
△68
△1,220
1,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△435
△1,149
無形固定資産の取得による支出
△264
△17
投資有価証券の取得による支出
△4
△5
長期貸付けによる支出
△0
△6
長期貸付金の回収による収入
2
△138
△54
△841
△1,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,200
600
長期借入れによる収入
1,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△2,569
△2,554
自己株式の取得による支出
△113
配当金の支払額
△340
△338
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
129
△293
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,986
△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
54
△514
現金及び現金同等物の期首残高
8,289
8,920
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,343
8,406